フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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外国債券の評価(2)

~ 円安が加速・・・ ~

このところ円安が急速に進んで、外国債券関連の金融商品の評価が急騰しているのではないでしょうか。

我が家においても年リターン率が急上昇しています。前回の評価(10月18日付けの記事)に続きまして評価してみました。評価の仕方については同記事に記載しておりますので参考にしてください。前回は10月18日の為替レートで評価しております。今回は12月6日の為替レートで評価いたします。まず、我が家が投資している4つの外貨のレートを比較します。

          米ドル     豪ドル     Nzドル     カナダドル
10/18      115.60     86.38      80.56    97.68
12/6      121.06     90.98      86.82    104.66
騰落率       +4.7%   +5.3%   +7.8%    +7.1%

この数字が高騰と言えるのかどうか分かりませんが、1ヵ月半と考えるとすごい上げには変わりありませんね。

前回と同様に、外債全体の年平均リターン率をグラフCに、13本の各々の年平均リターン率をグラフDに示しました。そして、今回は投資を始めた時点からの騰落率をグラフEに示しました。

●グラフC
外債リターン4


●グラフD
外債リターン3


●グラフE
外債リターン5


投資金額に対して、約1.6年(グラフは10ヶ月弱分しかありません)で21.73%の上げ幅は凄いとしか言い様がありませんが、そのうち15.44%は含み益ですので、今後の為替レートに大きく左右されます。ちなみにインカムゲインは外貨のままMMFで運用しています。(MMFの騰落率は含めておりません)

全体として、右肩上がりの傾向は変わりませんが、11月中旬以降の上げ度合いが急激になっているのが分かります。
これから年末にかけてどうなるか。来年8月から徐々に償還が始まります。この状態が続くことは無いと思いますが、あまり大きく変動しないことを願うばかりです。

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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2005/12/07(水) 23:00:00|
  2. 外国債券
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:2
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コメント

復活しました

こんばんは。僕もメインが外貨建て資産なので絶好調です。ただ、今後長期投資を続けていく過程では、絶不調の年も当然あるでしょうから、浮かれずにしっかりホールドしていこうと考えてます。

ところで、新しいPCでブログ復活しました。ついでにリニューアルしました。
今後ともよろしくお願いします!
  1. 2005/12/12(月) 00:44:49 |
  2. URL |
  3. 水瀬 ケンイチ #THQoKXAA
  4. [ 編集]

復活おめでとうございます!

諸事情により、少しブログ活動を休んでおりました。
徐々にもとに戻していきますのでよろしくお願いします。

本日は押していますが、株式も絶好調ですね。
でも、いつ暴落するか分かりませんので、油断は禁物です。
  1. 2005/12/13(火) 12:25:03 |
  2. URL |
  3. フランク #9q.KjBZc
  4. [ 編集]

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