フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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外国債券の評価

前回は、我が家で行っている投資信託の評価についての方法を、紹介させていただきました。今回は外国債券(外債)です。外債投資は全13本、投資先の外貨の種類と内訳は以前の記事「いい小遣い...」で紹介していますので参考にしていただきたいと思います。
最初の外債投資が2003年8月、最新の投資が2005年5月です。2004年8月までに80%が投資完了しています。

外債の評価方法は、投資信託の評価の考え方と同じです。1本の外債の保有外貨金額と、その日の外貨を円に戻す際に適用される為替レート(手数料を除いたレート:TTB)を乗じて計算される資産額に、外貨を購入してから受け取った利息(外貨のままで税引き後)の累計に同為替レートを乗じて計算される利息をプラスして、利息込みの資産額を計算します。この計算を13本の外債各々について行い、その合計金額を算出する。その合計金額を、全外債に投資した金額(手数料含む)で除して、騰落率を計算します。

これに外債の運用期間(単位:年 独自の方法で算出しています)で除して、年平均のリターン率を出しグラフ化して、評価しています。
外債全体の年平均リターン率をグラフCに、13本の各々の年平均リターン率をグラフDに示しました。

●グラフC

外債全体のリターン率


●グラフD

外債各々のリターン率


米ドル債券が4本ありますが、いずれも2004年以降のドル安により、リターン率が継続してマイナスになっていましたが、最近(先月)にはじめて4本ともプラスに転じました。利息分とドル高が好結果を生んでいます。

平均的に見て、NZドル→カナダドル→豪ドル→米ドルの順に良い成績が出ています。これらの成績は、購入時期や購入額などによって左右されますので、あくまでも、ここでの外債投資分に限って言えることです。誤解のないようにしてください。

トータルリターン率では、2005年1月にマイナスになっただけで、継続してプラスになっています。特に昨日(10月18日)、9%という高リターン率を記録しました。

来年から、少しずつ外債の償還が始まりますので、再投資先の検討に着手していきたいと考えています。

次回は、フランクファンドの評価方法について紹介したいと思います。

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テーマ:早期退職 - ジャンル:ライフ

  1. 2005/10/19(水) 20:20:02|
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