フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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最近の外国債券投資状況

~ 目標値が視界内に ~

 我が家の外国債券(生)投資(外貨MMF含む)のリターン率が上昇してきました。年率4%を目標としていますが、現時点で3.4%(運用期間5.5年)です。昨年の12月には-3%まで下落しましたが、ここへきて目標値が視界に入ってきたようです。

 現在保有している通貨は、米ドル、カナダドル、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの4通貨。米ドルは回復の兆しまったくなし。よって、唯一の含み損通貨です。カナダ、豪ドルは世界通貨の中でも1、2を争う上昇通貨。ニュージーランドドルは金利引き上げで活気付いたオーストラリアドルに便乗?

 米ドルが100円まで回復すれば、目標の4%は軽く超えます。しかし、今の米国の状況では、目標を超えるには他国通貨の方に期待が持てそうです。

 今月、外貨MMFで保有しているニュージーランドドルの半分を新発債券に乗り換えました。(金利差+2.7%) 来月はオーストラリアドルの半分を乗り換える予定で、これから順次債券に移して行こうと考えています。

 外国債券+外貨MMFに外国債券ファンド、FXを含めた投資合計額は、我が家の投資資産の約7割を占めています。それ故に、日常の為替レートに目が離せません。

 もっとも、レートが変動しても、ただ見つめるだけで何もできませんが・・・。





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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/10/18(日) 12:23:29|
  2. 外国債券
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