外国債券への再投資

〜　償還豪ドル債券を外貨のまま新発豪ドル債券に再投資　〜

１２月に入り、豪ドル債券５本のうちの１本（３年もの）が償還になりましたので、予定通り新発の豪ドル債券に乗り換えました。利率も従来債券より０．３％以上高くなり、期間も３年と丁度いい感じの投資になりそうです。

今回償還した豪ドル債券の詳細と成績は次の通りです。

・期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年
・利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．３８％
・利払い　　　　　　　　　　　　　　　　　年２回
・為替レート　　　　　　　　　　　　　　　購入時　７９．４５円　（買値８０．４５円）
・償還時　　　　　　　　　　　　　　　　　９１．００円　（円転せずそのまま新発豪債へ）
・受取利金　（ＡＵＤベース）　　　　　元本の１３．１４％（税引き後）
・リターン率／年　(ＡＵＤベース)　　　４．３８％（税引き後）

仮に円転換したとすると、年平均８．８％を超えるのですが、前回の記事で書きました理由の通り、外貨のまま再投資することにしました。

来年１月、更に豪ドル債券１本が償還されます。こちらのほうも、今回償還した債券とほとんど同じ内容になっており、今回と同様に円転換はせず、外貨ＭＭＦか豪ドル債券に投資する予定です。また同２月に、Ｎｚドル建て債券が１本償還される予定で、それで来年償還されるものは終わりです。

ところで、先月円転換したＮＺＤですが、その一部で新発の投資信託を購入しました。日本を含む世界の株式に投資する海外株式ファンドです。投資額としてはわずかですが、日本株式を含めた株式のポートフォリオに占める割合を若干増やしました。これもポートフォリオの再構築に向けての方策と考えています。



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