外国債券の評価（３）

〜　オセアニア通貨の軟調！による含み益減　〜

前回の評価記事以降、オセアニア通貨（AUDとNZD）が軟調を呈しています。他に保有している外国債券（USD、CAD）の為替レートはほぼ横ばい。ということで、オセアニア通貨の下落により、保有外国債券の全体評価は著しく下落してしまいました。

影響をモロに受けて、大きな含み損を抱えてしまった人もいると思われます。怖いですね。特に昨年はオセアニア通貨が絶好調だっただけに、今回の下落はきついです。

我が家においても年リターン率が急激に下落しました。前回の評価(２００５年１２月７日付けの記事)に続いて、３月３１日時点で評価してみました。評価の仕方については「外国債券の評価」に記載しておりますので参照してください。また保有している外国債券はブログ開始以後、債券銘柄・投資額とも変更はありません。２００５年９月５日の記事「いい小遣い...」を参照願います。

今回は３月３１日の為替レートで評価いたします。まず、我が家が投資している４つの外貨のレートをは次のようになりました。

　　　　　　　 　　　　米ドル　　　　 豪ドル　　　　 Nzドル　　　　 　カナダドル
１２／６　　　　　　　　121.06　　　　　90.98　　　　　　86.82　　　　　104.66
３／３１　　　　　　　　117.5　　　　　　84.19　　　　　　72.0　　　　　　101.24
騰落率　　　　　−２．９４％　　 −７.４６％　 　−１７．０７％　　−３．２７％

Nzドルの下げがきついです。豪ドルの方は、Nzドルの下げにつられて下げているのかな？と思っています。一方米ドルとカナダドルは通常の変動範囲内にあると考えています。

前回と同様に、外債全体の年平均リターン率をグラフＣに、１３本の各々の年平均リターン率をグラフＤに示しました。そして、投資を始めた時点からの騰落率をグラフEに示しました。

●グラフＣ



●グラフＤ



●グラフＥ



年平均リターン率が５．４４％とまあまあの成績です。目標が４％ですから、上々といえるのかも・・・。でも昨年の１２月６日時点の成績（１３．２７％）が頭にあるので、どうしても見劣りします。

まだ運用期間が約２年ということなので、気長にインカムゲインをもらいながら、気長にチャンス到来を待ちます。何事もあわてずに・・・。

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